宏利溢利债券C(003794)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利溢利债券C(003794)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-787,394.53	48,109,011.07	30,688,502.18	62,177,652.03
利息合计	120,550.12	1,564,708.83	976,152.02	2,550,271.11
其中：存款利息收入	3,996.15	15,909.79	10,255.89	41,588.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,553.97	1,548,799.04	965,896.13	2,508,683.04
投资收益合计	3,019,824.90	44,981,109.59	27,867,119.33	57,524,131.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,019,824.90	44,981,109.59	27,867,119.33	57,524,131.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,933,017.00	1,561,948.37	1,844,791.03	2,100,308.04
其他收入	5,247.45	1,244.28	439.80	2,941.53
费用	2,060,515.00	6,016,512.75	3,939,902.45	10,799,451.06
管理人报酬	953,738.27	3,076,909.19	1,999,888.47	5,488,029.73
基金托管费	317,912.79	1,025,636.52	666,629.56	1,829,343.25
销售服务费	974.21	1,404.43	697.85	3,021.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	670,184.66	1,657,316.55	1,140,595.34	3,197,578.80
其中：卖出回购金融资产支出	670,184.66	1,657,316.55	1,140,595.34	3,197,578.80
其他费用	117,705.07	255,246.06	132,091.23	281,478.17
利润总额	-2,847,909.53	42,092,498.32	26,748,599.73	51,378,200.97

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