南方宣利定开债A(003776)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
100,863,010.89 |
64,962,515.22 |
47,814,406.96 |
29,139,599.46 |
| 利息合计 |
1,524,128.55 |
1,034,079.61 |
707,648.30 |
123,834.28 |
| 其中：存款利息收入 |
1,053,989.73 |
592,913.32 |
252,829.98 |
105,947.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
470,138.82 |
441,166.29 |
454,818.32 |
17,886.91 |
| 投资收益合计 |
90,121,669.45 |
45,232,070.11 |
39,202,723.56 |
15,203,491.83 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
90,121,669.45 |
45,232,070.11 |
39,202,723.56 |
15,203,491.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,217,212.89 |
18,696,365.50 |
7,904,035.10 |
13,812,273.35 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
28,920,354.60 |
14,682,774.51 |
11,567,099.20 |
5,498,596.31 |
| 管理人报酬 |
6,460,617.43 |
3,179,648.41 |
2,580,220.45 |
1,089,183.25 |
| 基金托管费 |
1,615,154.35 |
794,912.05 |
645,055.15 |
272,295.83 |
| 销售服务费 |
190.52 |
82.09 |
160.81 |
78.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
20,487,531.42 |
10,513,013.13 |
8,056,117.13 |
3,994,025.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,487,531.42 |
10,513,013.13 |
8,056,117.13 |
3,994,025.24 |
| 其他费用 |
241,195.64 |
132,518.06 |
224,076.01 |
111,082.07 |
| 利润总额 |
71,942,656.29 |
50,279,740.71 |
36,247,307.76 |
23,641,003.15 |
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