中银丰庆定期开放债券(003770)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银丰庆定期开放债券(003770)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,273,683.11	256,461,330.25	132,330,868.73	202,749,445.34
利息合计	270,394.13	1,386,969.06	405,711.94	410,696.39
其中：存款利息收入	270,394.13	1,386,969.06	405,711.94	410,696.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	79,276,928.98	182,108,883.83	93,532,130.72	139,831,479.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,276,928.98	182,108,883.83	93,532,130.72	139,831,479.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,273,640.00	72,965,477.27	38,393,025.98	62,507,269.23
其他收入	-	0.09	0.09	-
费用	11,397,073.55	23,529,889.12	11,597,908.61	22,738,305.16
管理人报酬	8,826,533.62	17,444,022.77	8,599,886.50	16,840,830.55
基金托管费	2,437,003.01	5,814,674.31	2,866,628.80	5,613,610.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,890.06	229,934.92	113,662.74	239,329.27
利润总额	17,876,609.56	232,931,441.13	120,732,960.12	180,011,140.18

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