中银品质生活混合(003769)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银品质生活混合(003769)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	1,333,584.16	10,384,734.18	98,804,023.69	40,366,686.94
利息合计	119,789.74	74,207.64	373,030.61	219,944.37
其中：存款利息收入	21,354.82	11,977.38	52,897.17	40,111.77
债券利息收入	98,434.92	62,230.26	320,133.44	179,832.60
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,697,620.72	45,241,161.95	68,253,593.85	24,946,572.61
其中：股票投资收益	47,594,105.71	45,179,499.38	66,204,031.36	23,244,648.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-34,442.22	-35,037.52	347,211.36	440,913.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	137,957.23	96,700.09	1,702,351.13	1,261,010.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,647,535.35	-35,053,703.78	29,896,724.74	15,004,102.37
其他收入	163,709.05	123,068.37	280,674.49	196,067.59
费用	2,018,197.69	1,326,096.83	4,312,366.52	2,145,186.94
管理人报酬	1,089,781.13	703,164.09	2,751,453.74	1,345,811.81
基金托管费	181,630.22	117,194.05	458,575.63	224,301.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	574,680.64	414,304.83	918,264.78	483,608.63
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,105.46	91,433.62	184,052.42	91,446.14
利润总额	-684,613.53	9,058,637.35	94,491,657.17	38,221,500.00

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