宏利纯利债券A(003767)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利纯利债券A(003767) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利纯利债券A(003767)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,223,621.24	34,141,737.34	15,244,410.94	31,179,404.44
利息合计	5,055.27	35,708.25	24,279.72	89,580.51
其中：存款利息收入	2,215.32	3,960.15	1,755.05	18,305.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,839.95	31,748.10	22,524.67	71,275.09
投资收益合计	14,727,445.18	27,656,666.45	11,109,153.34	31,889,830.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,727,445.18	27,656,666.45	11,109,153.34	31,889,830.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,509,169.08	6,449,253.37	4,110,923.58	-801,427.76
其他收入	289.87	109.27	54.30	1,420.94
费用	3,192,112.72	4,958,148.59	2,022,779.91	5,310,839.06
管理人报酬	1,073,246.74	2,271,013.09	1,148,909.67	2,421,829.50
基金托管费	357,748.93	757,004.32	382,969.82	807,276.51
销售服务费	3,325.41	20,080.06	11,153.90	31,440.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,640,961.16	1,675,287.41	362,922.31	1,812,706.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,640,961.16	1,675,287.41	362,922.31	1,812,706.80
其他费用	116,830.48	234,763.71	116,824.21	237,585.68
利润总额	7,031,508.52	29,183,588.75	13,221,631.03	25,868,565.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年