宏利纯利债券A(003767)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利纯利债券A(003767) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利纯利债券A(003767)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,141,737.34	15,244,410.94	31,179,404.44	18,668,847.82
利息合计	35,708.25	24,279.72	89,580.51	72,817.01
其中：存款利息收入	3,960.15	1,755.05	18,305.42	12,972.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,748.10	22,524.67	71,275.09	59,844.27
投资收益合计	27,656,666.45	11,109,153.34	31,889,830.75	16,614,979.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,656,666.45	11,109,153.34	31,889,830.75	16,614,979.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,449,253.37	4,110,923.58	-801,427.76	1,980,182.17
其他收入	109.27	54.30	1,420.94	869.19
费用	4,958,148.59	2,022,779.91	5,310,839.06	2,647,233.05
管理人报酬	2,271,013.09	1,148,909.67	2,421,829.50	1,232,399.03
基金托管费	757,004.32	382,969.82	807,276.51	410,799.67
销售服务费	20,080.06	11,153.90	31,440.57	20,116.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,675,287.41	362,922.31	1,812,706.80	865,656.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,675,287.41	362,922.31	1,812,706.80	865,656.66
其他费用	234,763.71	116,824.21	237,585.68	118,261.43
利润总额	29,183,588.75	13,221,631.03	25,868,565.38	16,021,614.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年