工银如意货币A(003752)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银如意货币A(003752)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,815,521,236.86	967,587,692.19	2,419,891,439.93	1,261,203,193.21
利息合计	1,094,792,196.27	548,933,886.53	1,430,852,104.32	760,264,426.04
其中：存款利息收入	733,989,992.20	397,538,833.89	982,644,405.27	480,766,204.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	360,802,204.07	151,395,052.64	448,207,699.05	279,498,221.13
投资收益合计	720,728,991.98	418,653,805.66	989,036,735.61	500,936,167.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	707,946,312.01	412,728,441.34	971,093,060.76	492,530,120.33
资产支持证券投资收益	12,782,679.97	5,925,364.32	17,943,674.85	8,406,046.84
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	48.61	-	2,600.00	2,600.00
费用	294,040,452.19	167,804,877.08	410,798,780.70	192,267,340.07
管理人报酬	117,356,774.34	57,511,715.73	141,361,898.54	73,587,977.02
基金托管费	39,118,924.70	19,170,571.88	47,120,632.85	24,529,325.68
销售服务费	21,481,192.16	11,096,576.25	18,348,419.82	6,944,331.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	115,441,212.48	79,673,798.06	203,437,614.17	86,947,860.78
其中：卖出回购金融资产支出	115,441,212.48	79,673,798.06	203,437,614.17	86,947,860.78
其他费用	359,086.57	198,139.20	412,934.95	195,989.83
利润总额	1,521,480,784.67	799,782,815.11	2,009,092,659.23	1,068,935,853.14

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