万家瑞隆混合A(003751)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞隆混合A(003751)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-524,547.59	-111,805,610.21	-118,242,229.32	-82,923,451.16
利息合计	40,776.90	171,018.56	96,258.81	370,195.81
其中：存款利息收入	40,776.90	171,018.56	96,258.81	370,195.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-29,613,084.79	-211,282,162.22	-97,715,291.55	-144,685,690.92
其中：股票投资收益	-30,945,583.91	-218,686,281.08	-102,249,467.64	-151,906,068.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	194,066.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,332,499.12	7,404,118.86	4,534,176.09	7,026,311.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,925,654.83	98,963,510.55	-20,901,955.35	60,720,907.08
其他收入	122,105.47	342,022.90	278,758.77	671,136.87
费用	1,633,067.57	7,613,226.84	4,757,502.04	18,758,152.84
管理人报酬	1,286,260.49	6,157,509.65	3,847,664.84	15,587,233.46
基金托管费	214,376.71	1,026,251.59	641,277.47	2,193,361.28
销售服务费	39,446.61	242,265.60	172,882.73	785,357.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,983.76	187,200.00	95,677.00	192,200.00
利润总额	-2,157,615.16	-119,418,837.05	-122,999,731.36	-101,681,604.00

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