创金合信鑫收益混合C(003750)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信鑫收益混合C(003750)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-2,133,177.99	-7,806,717.76	-12,482,762.29	14,272,916.67
利息合计	24,470.49	3,434,641.19	2,603,127.55	13,415,656.06
其中：存款利息收入	9,315.85	46,545.64	31,954.97	36,634.08
债券利息收入	-	3,290,742.27	2,482,499.72	13,307,961.19
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,154.64	97,353.28	88,672.86	71,060.79
投资收益合计	4,523,032.69	-11,940,074.35	-17,009,824.17	2,247,220.72
其中：股票投资收益	2,955,889.25	-12,482,013.31	-17,130,468.53	-1,167,703.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,167,577.97	250,150.58	118,764.08	3,225,419.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	399,565.47	291,788.38	1,880.28	189,505.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,703,063.57	366,082.53	1,593,413.97	-1,465,234.92
其他收入	22,382.40	332,632.87	330,520.36	75,274.81
费用	458,066.97	2,737,171.88	2,060,829.46	4,031,598.89
管理人报酬	193,211.43	769,560.42	529,629.04	1,597,720.73
基金托管费	64,403.78	256,520.18	176,543.02	532,573.52
销售服务费	64,189.16	222,050.55	142,377.10	531,332.84
交易费用	-	1,197,745.51	996,950.20	107,574.91
利息支出	52,397.83	104,672.89	91,609.80	988,107.78
其中：卖出回购金融资产支出	52,397.83	104,672.89	91,609.80	988,107.78
其他费用	82,712.83	179,440.31	118,498.16	234,425.53
利润总额	-2,591,244.96	-10,543,889.64	-14,543,591.75	10,241,317.78

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