广发汇瑞3个月定开债券(003746)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发汇瑞3个月定开债券(003746)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	337,838,185.40	140,398,934.06	258,038,111.17	151,400,192.13
利息合计	1,072,746.24	1,055,593.43	85,789.09	54,952.90
其中：存款利息收入	35,324.68	18,171.87	55,568.90	31,721.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,037,421.56	1,037,421.56	30,220.19	23,231.86
投资收益合计	265,693,064.69	109,817,816.88	258,106,106.55	137,025,442.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	265,539,307.19	109,664,059.38	248,629,447.35	130,278,649.49
资产支持证券投资收益	153,757.50	153,757.50	9,476,659.20	6,746,793.25
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,072,374.47	29,525,523.75	-153,784.47	14,319,796.49
其他收入	-	-	-	-
费用	40,397,736.48	17,081,735.77	58,691,357.82	27,442,962.33
管理人报酬	22,229,298.26	11,040,875.03	22,165,637.70	11,002,725.98
基金托管费	7,409,766.08	3,680,291.64	7,388,545.96	3,667,575.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,476,153.56	2,200,008.74	28,690,271.36	12,524,211.04
其中：卖出回购金融资产支出	10,476,153.56	2,200,008.74	28,690,271.36	12,524,211.04
其他费用	246,956.68	124,998.46	241,634.07	121,686.15
利润总额	297,440,448.92	123,317,198.29	199,346,753.35	123,957,229.80

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