广发汇瑞3个月定开债券(003746)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发汇瑞3个月定开债券(003746)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	67,095,932.25	337,838,185.40	140,398,934.06	258,038,111.17
利息合计	158,678.63	1,072,746.24	1,055,593.43	85,789.09
其中：存款利息收入	58,475.40	35,324.68	18,171.87	55,568.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,203.23	1,037,421.56	1,037,421.56	30,220.19
投资收益合计	122,555,338.25	265,693,064.69	109,817,816.88	258,106,106.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,555,338.25	265,539,307.19	109,664,059.38	248,629,447.35
资产支持证券投资收益	-	153,757.50	153,757.50	9,476,659.20
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,618,084.63	71,072,374.47	29,525,523.75	-153,784.47
其他收入	-	-	-	-
费用	25,314,238.50	40,397,736.48	17,081,735.77	58,691,357.82
管理人报酬	10,997,985.09	22,229,298.26	11,040,875.03	22,165,637.70
基金托管费	3,665,995.01	7,409,766.08	3,680,291.64	7,388,545.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,525,175.36	10,476,153.56	2,200,008.74	28,690,271.36
其中：卖出回购金融资产支出	10,525,175.36	10,476,153.56	2,200,008.74	28,690,271.36
其他费用	125,083.04	246,956.68	124,998.46	241,634.07
利润总额	41,781,693.75	297,440,448.92	123,317,198.29	199,346,753.35

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