鹏华丰盈债券A(003741)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰盈债券A(003741)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,080,549.19	117,328,432.49	79,835,524.71	99,925,026.57
利息合计	132,759.67	582,895.06	351,788.95	534,055.00
其中：存款利息收入	34,385.31	228,754.39	112,071.05	284,907.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98,374.36	354,140.67	239,717.90	249,147.53
投资收益合计	20,321,404.40	121,482,639.19	74,463,540.38	73,900,074.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,321,404.40	121,482,639.19	74,463,540.38	73,900,074.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,374,208.27	-4,738,705.27	5,018,936.51	25,441,622.92
其他收入	593.39	1,603.51	1,258.87	49,274.27
费用	3,558,246.30	15,861,737.92	9,051,958.27	15,972,865.22
管理人报酬	1,720,991.69	7,008,863.35	4,458,211.21	5,656,293.78
基金托管费	573,663.90	2,336,287.69	1,486,070.32	1,885,431.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,110,663.00	6,097,589.55	2,875,395.93	8,039,558.62
其中：卖出回购金融资产支出	1,110,663.00	6,097,589.55	2,875,395.93	8,039,558.62
其他费用	102,902.56	207,200.00	103,135.36	207,050.00
利润总额	10,522,302.89	101,466,694.57	70,783,566.44	83,952,161.35

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