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基金公告

新华鑫弘灵活配置混合(003739)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	-6,686,633.87	-156,120.28	58,792,310.16	17,539,100.67
利息合计	2,389,536.75	1,850,488.04	3,935,419.44	1,298,080.48
其中：存款利息收入	129,426.64	70,301.55	321,676.10	215,277.67
债券利息收入	2,256,898.45	1,776,974.83	3,560,069.49	1,075,978.14
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,211.66	3,211.66	53,673.85	6,824.67
投资收益合计	5,487,306.54	8,002,579.66	41,532,558.30	14,078,496.97
其中：股票投资收益	6,072,781.04	8,498,107.53	38,977,486.52	11,717,223.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-878,720.00	-730,080.00	538,871.23	1,355,992.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	293,245.50	234,552.13	2,016,200.55	1,005,280.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,941,215.25	-10,376,485.73	13,217,000.96	2,087,800.95
其他收入	377,738.09	367,297.75	107,331.46	74,722.27
费用	3,594,860.80	2,278,743.51	5,997,722.79	3,195,596.01
管理人报酬	1,178,887.49	813,770.66	1,678,250.92	634,982.58
基金托管费	272,050.89	187,793.22	387,288.61	146,534.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	1,887,877.29	1,143,178.67	3,682,380.64	2,289,243.47
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	256,045.13	134,000.96	249,647.73	124,680.64
利润总额	-10,281,494.67	-2,434,863.79	52,794,587.37	14,343,504.66

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