万家瑞盈灵活配置混合A(003734)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家瑞盈灵活配置混合A(003734)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,268,522.32	926,338.75	450,147.05	2,076,366.91
利息合计	129,554.73	224,827.14	80,888.07	707,653.95
其中：存款利息收入	81,588.19	38,411.36	8,821.20	113,829.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,966.54	186,415.78	72,066.87	593,823.99
投资收益合计	2,397,786.76	681,233.34	360,817.11	1,117,952.97
其中：股票投资收益	-408,730.51	-	-	-1,942.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-24,334.62	681,233.34	360,817.11	1,120,030.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,830,851.89	-	-	-135.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-422,535.91	10,327.55	5,029.58	56,854.00
其他收入	163,716.74	9,950.72	3,412.29	193,905.99
费用	879,326.19	352,833.87	216,356.82	1,005,849.55
管理人报酬	615,904.35	196,288.10	95,185.90	494,979.67
基金托管费	123,180.85	39,257.57	19,037.20	98,995.97
销售服务费	66,865.55	63,125.82	30,518.53	157,888.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,259.01	2,259.01	5,695.54
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,259.01	2,259.01	5,695.54
其他费用	73,202.76	51,232.28	69,096.74	248,227.55
利润总额	1,389,196.13	573,504.88	233,790.23	1,070,517.36

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