融通通宸债券A(003728)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通宸债券A(003728)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,429,872.14	22,798,382.90	28,432,354.46	18,566,537.38
利息合计	89,579.49	84,949.29	457,607.02	270,294.24
其中：存款利息收入	9,426.25	7,227.26	54,000.26	32,649.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,153.24	77,722.03	403,606.76	237,644.69
投资收益合计	30,966,555.09	14,946,413.00	26,464,169.06	16,427,603.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,966,555.09	14,946,413.00	26,464,169.06	16,427,603.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,373,587.41	7,766,970.63	1,507,234.07	1,868,613.26
其他收入	150.15	49.98	3,344.31	26.68
费用	6,004,447.01	2,718,563.28	6,046,915.39	3,677,064.72
管理人报酬	2,224,852.83	1,099,927.55	2,293,536.82	1,416,396.39
基金托管费	741,617.64	366,642.56	764,512.22	472,132.10
销售服务费	7,759.98	7,683.49	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,815,893.98	1,138,327.22	2,735,706.61	1,641,563.58
其中：卖出回购金融资产支出	2,815,893.98	1,138,327.22	2,735,706.61	1,641,563.58
其他费用	214,322.58	105,982.46	253,159.74	146,972.65
利润总额	40,425,425.13	20,079,819.62	22,385,439.07	14,889,472.66

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