中银量化精选混合A(003717)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银量化精选混合A(003717)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	316,746.84	-18,212,685.60	-23,880,598.24	3,739,508.06
利息合计	4,743.36	27,003.42	13,794.56	43,974.51
其中：存款利息收入	4,743.36	27,003.42	13,794.56	43,974.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	821,245.50	-22,037,788.52	-25,223,312.32	2,620,170.64
其中：股票投资收益	422,240.92	-23,971,217.37	-26,510,291.95	2,196,607.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	37,759.47	37,295.58	75,440.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	440,948.19	440,948.19	-102,303.27
股利收益	399,004.58	1,454,721.19	808,735.86	450,426.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-510,296.29	3,716,282.60	1,254,718.97	945,341.48
其他收入	1,054.27	81,816.90	74,200.55	130,021.43
费用	213,287.34	1,018,912.90	550,869.72	1,118,562.94
管理人报酬	174,977.00	638,499.41	366,088.01	830,400.60
基金托管费	29,162.79	106,416.49	61,014.59	138,400.09
销售服务费	3,828.25	56,080.28	33,897.17	49,316.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	65.48	65.48	622.72
其中：卖出回购金融资产支出	-	65.48	65.48	622.72
其他费用	5,319.30	215,989.16	87,942.39	99,751.03
利润总额	103,459.50	-19,231,598.50	-24,431,467.96	2,620,945.12

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