宝盈消费主题混合(003715)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宝盈消费主题混合(003715) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈消费主题混合(003715)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-8,050,343.85	52,464,087.60	25,080,132.85	18,211,209.33
利息合计	392,448.11	2,036,479.65	1,009,954.95	974,727.24
其中：存款利息收入	361,442.83	1,650,731.30	795,448.92	816,619.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,005.28	385,748.35	214,506.03	158,107.74
投资收益合计	13,363,927.18	41,220,946.61	22,665,435.82	17,405,481.72
其中：股票投资收益	7,817,123.50	32,804,591.29	15,758,924.97	5,622,888.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	478,735.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,546,803.68	8,416,355.32	6,906,510.85	11,303,858.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,928,555.80	8,691,600.32	1,106,175.66	-659,044.17
其他收入	121,836.66	515,061.02	298,566.42	490,044.54
费用	2,476,479.35	6,244,025.27	3,216,613.46	7,206,585.40
管理人报酬	2,037,014.51	5,177,403.32	2,659,716.66	5,981,980.78
基金托管费	339,502.48	862,900.52	443,286.11	996,996.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,962.36	203,721.43	113,610.69	227,600.80
利润总额	-10,526,823.20	46,220,062.33	21,863,519.39	11,004,623.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年