宏利京元宝货币B(003712)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利京元宝货币B(003712)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	80,307,551.44	50,094,805.11	191,121,527.49	110,215,431.16
利息合计	48,800,202.45	29,176,524.33	105,844,405.53	62,381,471.82
其中：存款利息收入	24,943,448.51	14,264,717.89	43,830,955.37	25,521,052.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,856,753.94	14,911,806.44	62,013,450.16	36,860,419.11
投资收益合计	31,507,348.99	20,918,280.78	85,274,156.96	47,830,994.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,507,348.99	20,918,280.78	85,274,156.96	47,830,994.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	2,965.00	2,965.00
费用	9,674,837.37	5,462,928.84	19,123,658.12	10,269,884.93
管理人报酬	5,499,529.64	3,194,496.87	12,120,299.42	6,869,122.77
基金托管费	1,833,176.55	1,064,832.28	4,040,099.82	2,289,707.68
销售服务费	518,822.78	284,674.67	957,157.83	533,947.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,506,357.48	734,315.17	1,612,304.00	380,123.68
其中：卖出回购金融资产支出	1,506,357.48	734,315.17	1,612,304.00	380,123.68
其他费用	308,971.51	178,965.21	377,396.62	185,730.12
利润总额	70,632,714.07	44,631,876.27	171,997,869.37	99,945,546.23

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