宏利京元宝货币A(003711)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利京元宝货币A(003711) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利京元宝货币A(003711)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,630,087.40	80,307,551.44	50,094,805.11	191,121,527.49
利息合计	8,238,303.29	48,800,202.45	29,176,524.33	105,844,405.53
其中：存款利息收入	1,354,424.28	24,943,448.51	14,264,717.89	43,830,955.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,883,879.01	23,856,753.94	14,911,806.44	62,013,450.16
投资收益合计	10,391,784.11	31,507,348.99	20,918,280.78	85,274,156.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,391,784.11	31,507,348.99	20,918,280.78	85,274,156.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	2,965.00
费用	2,592,082.78	9,674,837.37	5,462,928.84	19,123,658.12
管理人报酬	1,523,359.40	5,499,529.64	3,194,496.87	12,120,299.42
基金托管费	507,786.44	1,833,176.55	1,064,832.28	4,040,099.82
销售服务费	237,691.82	518,822.78	284,674.67	957,157.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	175,320.78	1,506,357.48	734,315.17	1,612,304.00
其中：卖出回购金融资产支出	175,320.78	1,506,357.48	734,315.17	1,612,304.00
其他费用	147,247.03	308,971.51	178,965.21	377,396.62
利润总额	16,038,004.62	70,632,714.07	44,631,876.27	171,997,869.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年