博时民丰纯债C(003709)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时民丰纯债C(003709)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,350,842.29	56,100,292.61	28,219,922.00	42,743,753.77
利息合计	24,813.71	555,416.58	247,659.47	462,602.09
其中：存款利息收入	10,917.15	25,320.64	9,593.22	83,991.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,896.56	530,095.94	238,066.25	378,610.35
投资收益合计	12,781,967.04	52,802,395.47	23,499,273.80	27,680,613.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,781,967.04	52,802,395.47	23,499,273.80	27,680,613.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,455,965.61	2,742,463.84	4,472,984.42	14,600,356.88
其他收入	27.15	16.72	4.31	181.73
费用	5,060,084.93	9,586,558.23	5,231,648.10	10,398,771.18
管理人报酬	1,520,260.19	3,071,018.20	1,518,741.77	3,173,432.46
基金托管费	506,753.43	1,023,672.71	506,247.24	1,057,810.86
销售服务费	130.65	306.07	151.46	325.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,865,669.40	5,127,918.09	3,009,585.25	5,791,922.67
其中：卖出回购金融资产支出	2,865,669.40	5,127,918.09	3,009,585.25	5,791,922.67
其他费用	123,570.67	257,967.45	136,603.35	265,490.63
利润总额	6,290,757.36	46,513,734.38	22,988,273.90	32,344,982.59

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