博时民丰纯债C(003709)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
56,100,292.61 |
28,219,922.00 |
42,743,753.77 |
21,084,177.93 |
| 利息合计 |
555,416.58 |
247,659.47 |
462,602.09 |
406,736.80 |
| 其中：存款利息收入 |
25,320.64 |
9,593.22 |
83,991.74 |
75,077.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
530,095.94 |
238,066.25 |
378,610.35 |
331,659.59 |
| 投资收益合计 |
52,802,395.47 |
23,499,273.80 |
27,680,613.07 |
9,429,650.42 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
52,802,395.47 |
23,499,273.80 |
27,680,613.07 |
9,429,650.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,742,463.84 |
4,472,984.42 |
14,600,356.88 |
11,247,609.65 |
| 其他收入 |
16.72 |
4.31 |
181.73 |
181.06 |
| 费用 |
9,586,558.23 |
5,231,648.10 |
10,398,771.18 |
4,593,244.00 |
| 管理人报酬 |
3,071,018.20 |
1,518,741.77 |
3,173,432.46 |
1,646,930.44 |
| 基金托管费 |
1,023,672.71 |
506,247.24 |
1,057,810.86 |
548,976.82 |
| 销售服务费 |
306.07 |
151.46 |
325.82 |
185.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
5,127,918.09 |
3,009,585.25 |
5,791,922.67 |
2,208,515.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,127,918.09 |
3,009,585.25 |
5,791,922.67 |
2,208,515.89 |
| 其他费用 |
257,967.45 |
136,603.35 |
265,490.63 |
133,162.20 |
| 利润总额 |
46,513,734.38 |
22,988,273.90 |
32,344,982.59 |
16,490,933.93 |
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