华夏睿磐泰盛混合(003697)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏睿磐泰盛混合(003697)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,059,860.55	4,442,517.31	2,155,193.00	1,597,689.09
利息合计	12,162.95	30,059.19	8,139.46	22,769.90
其中：存款利息收入	2,359.44	10,618.36	4,989.50	11,645.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,803.51	19,440.83	3,149.96	11,124.41
投资收益合计	1,576,484.10	2,846,082.13	1,183,669.20	918,987.88
其中：股票投资收益	463,351.23	596,312.00	-218,944.19	-1,207,158.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,030,112.36	1,980,238.03	1,232,875.33	1,879,090.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-13,057.50	-	-	-9,037.50
股利收益	96,078.01	269,532.10	169,738.06	256,093.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-551,865.65	1,546,150.04	961,075.81	610,083.13
其他收入	23,079.15	20,225.95	2,308.53	45,848.18
费用	356,822.35	782,367.26	447,762.64	988,695.36
管理人报酬	209,027.46	407,970.35	209,217.42	505,786.50
基金托管费	52,256.90	101,992.58	52,304.34	126,446.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,539.57	127,362.37	105,058.46	193,561.90
其中：卖出回购金融资产支出	23,539.57	127,362.37	105,058.46	193,561.90
其他费用	69,978.58	141,031.06	78,873.40	157,891.24
利润总额	703,038.20	3,660,150.05	1,707,430.36	608,993.73

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