国泰润鑫定开债发起式(003696)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰润鑫定开债发起式(003696)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,190,781.62	63,011,079.31	38,298,750.31	71,776,755.89
利息合计	27,246.13	184,207.42	76,405.50	204,229.98
其中：存款利息收入	27,246.13	177,772.08	69,970.16	109,117.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,435.34	6,435.34	95,112.29
投资收益合计	22,439,507.43	50,966,722.20	26,450,458.28	44,358,681.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,526,912.72	45,351,633.54	23,667,519.91	39,139,385.96
资产支持证券投资收益	1,912,594.71	5,615,088.66	2,782,938.37	5,219,295.36
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,275,971.94	11,860,149.69	11,771,886.53	27,213,844.59
其他收入	-	-	-	-
费用	4,571,289.34	11,031,446.21	5,264,764.49	11,479,063.60
管理人报酬	1,526,707.15	3,170,861.14	1,579,207.00	3,007,281.35
基金托管费	508,902.43	1,056,953.62	526,402.31	1,002,427.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,373,265.93	6,458,731.93	2,964,502.28	7,098,468.24
其中：卖出回购金融资产支出	2,373,265.93	6,458,731.93	2,964,502.28	7,098,468.24
其他费用	100,422.86	202,200.00	123,026.14	247,200.00
利润总额	7,619,492.28	51,979,633.10	33,033,985.82	60,297,692.29

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