国泰润鑫定开债发起式(003696)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰润鑫定开债发起式(003696)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	63,011,079.31	38,298,750.31	71,776,755.89	37,801,745.17
利息合计	184,207.42	76,405.50	204,229.98	103,283.40
其中：存款利息收入	177,772.08	69,970.16	109,117.69	52,573.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,435.34	6,435.34	95,112.29	50,709.58
投资收益合计	50,966,722.20	26,450,458.28	44,358,681.32	19,883,255.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,351,633.54	23,667,519.91	39,139,385.96	17,388,006.92
资产支持证券投资收益	5,615,088.66	2,782,938.37	5,219,295.36	2,495,248.95
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,860,149.69	11,771,886.53	27,213,844.59	17,815,205.90
其他收入	-	-	-	-
费用	11,031,446.21	5,264,764.49	11,479,063.60	5,091,828.34
管理人报酬	3,170,861.14	1,579,207.00	3,007,281.35	1,439,081.78
基金托管费	1,056,953.62	526,402.31	1,002,427.17	479,693.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,458,731.93	2,964,502.28	7,098,468.24	3,005,308.35
其中：卖出回购金融资产支出	6,458,731.93	2,964,502.28	7,098,468.24	3,005,308.35
其他费用	202,200.00	123,026.14	247,200.00	114,307.37
利润总额	51,979,633.10	33,033,985.82	60,297,692.29	32,709,916.83

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