汇安丰融混合C(003685)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安丰融混合C(003685)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,567,813.91	-2,160,056.78	-3,792,973.95	-2,318,594.44
利息合计	8,526.45	2,837.16	5,785.32	2,979.75
其中：存款利息收入	5,839.74	2,779.49	5,785.32	2,979.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,686.71	57.67	-	-
投资收益合计	-2,742,427.28	-1,606,044.85	-1,879,161.88	-756,228.11
其中：股票投资收益	-3,025,435.60	-1,775,379.52	-2,081,216.37	-885,155.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	283,008.32	169,334.67	202,054.49	128,927.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,131,573.67	-570,094.27	-2,027,782.47	-1,623,514.79
其他收入	34,513.25	13,245.18	108,185.08	58,168.71
费用	104,643.40	49,390.41	125,991.08	59,816.80
管理人报酬	78,944.83	37,423.03	88,178.91	45,389.09
基金托管费	13,157.55	6,237.16	14,696.64	7,564.92
销售服务费	10,826.02	4,985.22	11,792.14	6,245.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,715.00	745.00	11,323.39	616.98
利润总额	-1,672,457.31	-2,209,447.19	-3,918,965.03	-2,378,411.24

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