汇安丰融混合A(003684)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安丰融混合A(003684)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-259,883.36	-1,567,813.91	-2,160,056.78	-3,792,973.95
利息合计	2,314.21	8,526.45	2,837.16	5,785.32
其中：存款利息收入	2,215.63	5,839.74	2,779.49	5,785.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98.58	2,686.71	57.67	-
投资收益合计	-279,844.67	-2,742,427.28	-1,606,044.85	-1,879,161.88
其中：股票投资收益	-439,993.15	-3,025,435.60	-1,775,379.52	-2,081,216.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	160,148.48	283,008.32	169,334.67	202,054.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,060.96	1,131,573.67	-570,094.27	-2,027,782.47
其他收入	23,708.06	34,513.25	13,245.18	108,185.08
费用	46,723.40	104,643.40	49,390.41	125,991.08
管理人报酬	34,878.64	78,944.83	37,423.03	88,178.91
基金托管费	5,813.15	13,157.55	6,237.16	14,696.64
销售服务费	4,906.23	10,826.02	4,985.22	11,792.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,125.38	1,715.00	745.00	11,323.39
利润总额	-306,606.76	-1,672,457.31	-2,209,447.19	-3,918,965.03

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