国联现金增利货币A(003678)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联现金增利货币A(003678)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	430,597,178.55	243,993,571.22	599,982,822.47	380,732,060.88
利息合计	282,981,741.78	157,311,454.00	364,027,218.58	241,131,520.54
其中：存款利息收入	150,234,676.31	81,665,700.60	201,594,670.29	129,610,382.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,747,065.47	75,645,753.40	162,432,548.29	111,521,137.69
投资收益合计	147,614,436.77	86,682,117.22	235,955,603.89	139,600,540.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,614,436.77	86,682,117.22	235,955,603.89	139,600,540.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,000.00	-	-	-
费用	53,318,787.81	27,793,978.37	69,112,070.44	40,206,627.24
管理人报酬	29,198,779.51	15,456,906.51	36,371,251.88	22,607,136.61
基金托管费	9,732,926.62	5,152,302.21	12,123,750.64	7,535,712.19
销售服务费	2,161,930.87	1,138,113.67	2,844,746.16	1,754,201.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,990,484.35	5,935,276.63	17,550,068.60	8,198,736.80
其中：卖出回购金融资产支出	11,990,484.35	5,935,276.63	17,550,068.60	8,198,736.80
其他费用	217,229.25	108,027.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	377,278,390.74	216,199,592.85	530,870,752.03	340,525,433.64

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