国联现金增利货币A(003678)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联现金增利货币A(003678)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	178,525,172.48	430,597,178.55	243,993,571.22	599,982,822.47
利息合计	76,563,228.87	282,981,741.78	157,311,454.00	364,027,218.58
其中：存款利息收入	28,859,764.15	150,234,676.31	81,665,700.60	201,594,670.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,703,464.72	132,747,065.47	75,645,753.40	162,432,548.29
投资收益合计	101,961,943.61	147,614,436.77	86,682,117.22	235,955,603.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,961,943.61	147,614,436.77	86,682,117.22	235,955,603.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	1,000.00	-	-
费用	25,190,431.84	53,318,787.81	27,793,978.37	69,112,070.44
管理人报酬	13,858,791.19	29,198,779.51	15,456,906.51	36,371,251.88
基金托管费	4,619,597.13	9,732,926.62	5,152,302.21	12,123,750.64
销售服务费	1,048,446.46	2,161,930.87	1,138,113.67	2,844,746.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,528,197.66	11,990,484.35	5,935,276.63	17,550,068.60
其中：卖出回购金融资产支出	5,528,197.66	11,990,484.35	5,935,276.63	17,550,068.60
其他费用	107,860.15	217,229.25	108,027.60	217,200.00
利润总额	153,334,740.64	377,278,390.74	216,199,592.85	530,870,752.03

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