兴业裕恒债券A(003671)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业裕恒债券A(003671)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	264,474,971.20	109,010,455.48	155,216,019.50	77,201,944.65
利息合计	132,729.91	56,809.00	43,404.47	18,487.54
其中：存款利息收入	44,971.74	22,318.91	31,743.17	18,487.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,758.17	34,490.09	11,661.30	-
投资收益合计	204,937,086.73	82,297,368.88	116,051,469.72	44,409,435.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	204,937,086.73	82,297,368.88	116,051,469.72	44,409,435.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,392,028.78	26,644,427.14	39,064,656.64	32,771,780.83
其他收入	13,125.78	11,850.46	56,488.67	2,240.76
费用	34,917,558.48	16,844,790.79	28,637,987.70	11,273,957.52
管理人报酬	12,231,913.29	4,957,874.06	7,582,941.42	2,912,364.26
基金托管费	4,077,304.40	1,652,624.66	2,527,647.18	970,788.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,368,161.27	10,119,413.26	18,281,626.66	7,269,629.25
其中：卖出回购金融资产支出	18,368,161.27	10,119,413.26	18,281,626.66	7,269,629.25
其他费用	240,179.52	114,878.81	245,772.44	121,175.90
利润总额	229,557,412.72	92,165,664.69	126,578,031.80	65,927,987.13

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