兴业裕恒债券A(003671)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业裕恒债券A(003671) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业裕恒债券A(003671)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	51,672,479.85	264,474,971.20	109,010,455.48	155,216,019.50
利息合计	116,561.96	132,729.91	56,809.00	43,404.47
其中：存款利息收入	49,871.60	44,971.74	22,318.91	31,743.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,690.36	87,758.17	34,490.09	11,661.30
投资收益合计	109,239,042.38	204,937,086.73	82,297,368.88	116,051,469.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,239,042.38	204,937,086.73	82,297,368.88	116,051,469.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,684,401.08	59,392,028.78	26,644,427.14	39,064,656.64
其他收入	1,276.59	13,125.78	11,850.46	56,488.67
费用	17,522,564.35	34,917,558.48	16,844,790.79	28,637,987.70
管理人报酬	7,977,141.23	12,231,913.29	4,957,874.06	7,582,941.42
基金托管费	2,659,047.05	4,077,304.40	1,652,624.66	2,527,647.18
销售服务费	1,378.09	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,765,677.13	18,368,161.27	10,119,413.26	18,281,626.66
其中：卖出回购金融资产支出	6,765,677.13	18,368,161.27	10,119,413.26	18,281,626.66
其他费用	119,320.85	240,179.52	114,878.81	245,772.44
利润总额	34,149,915.50	229,557,412.72	92,165,664.69	126,578,031.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年