国联物联网主题A(003670)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联物联网主题A(003670)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,778,255.50	-555,118.37	-9,425,422.18	-489,793.59
利息合计	4,367.25	1,235.36	7,066.63	5,368.50
其中：存款利息收入	4,129.62	1,235.36	7,066.63	5,368.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	237.63	-	-	-
投资收益合计	4,830,381.59	-2,190,106.71	-8,084,588.99	323,520.69
其中：股票投资收益	4,551,669.88	-2,382,378.70	-8,212,518.64	296,104.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,078.11	19,816.87	27,349.89	2,063.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	252,633.60	172,455.12	100,579.76	25,352.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	913,260.94	1,624,669.33	-1,509,499.34	-843,017.46
其他收入	30,245.72	9,083.65	161,599.52	24,334.68
费用	479,106.00	261,785.66	508,769.00	142,404.27
管理人报酬	360,604.07	194,518.40	369,756.67	108,901.96
基金托管费	60,100.68	32,419.76	55,012.33	14,520.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,401.25	34,847.50	84,000.00	18,981.99
利润总额	5,299,149.50	-816,904.03	-9,934,191.18	-632,197.86

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