国联物联网主题A(003670)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联物联网主题A(003670)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,861,576.64	5,778,255.50	-555,118.37	-9,425,422.18
利息合计	1,722.25	4,367.25	1,235.36	7,066.63
其中：存款利息收入	1,722.25	4,129.62	1,235.36	7,066.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	237.63	-	-
投资收益合计	3,527,665.03	4,830,381.59	-2,190,106.71	-8,084,588.99
其中：股票投资收益	3,380,536.78	4,551,669.88	-2,382,378.70	-8,212,518.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,993.82	26,078.11	19,816.87	27,349.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	135,134.43	252,633.60	172,455.12	100,579.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,298,336.28	913,260.94	1,624,669.33	-1,509,499.34
其他收入	33,853.08	30,245.72	9,083.65	161,599.52
费用	297,104.31	479,106.00	261,785.66	508,769.00
管理人报酬	206,352.56	360,604.07	194,518.40	369,756.67
基金托管费	34,392.08	60,100.68	32,419.76	55,012.33
销售服务费	11,257.56	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,102.11	58,401.25	34,847.50	84,000.00
利润总额	5,564,472.33	5,299,149.50	-816,904.03	-9,934,191.18

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