东方红益鑫纯债债券C(003669)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红益鑫纯债债券C(003669)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,528,366.07	10,609,185.07	5,380,514.46	7,620,794.51
利息合计	98,857.38	110,828.60	55,496.46	200,438.62
其中：存款利息收入	32,995.55	105,016.94	49,684.80	99,435.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,861.83	5,811.66	5,811.66	101,003.57
投资收益合计	5,749,537.25	8,529,798.71	4,949,467.79	6,429,226.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,754,097.56	8,592,593.81	4,950,152.64	6,412,957.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,560.31	-62,795.10	-684.85	16,268.60
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,419,991.40	1,961,853.68	373,687.26	986,590.65
其他收入	99,962.84	6,704.08	1,862.95	4,538.76
费用	1,242,127.51	1,876,022.42	989,911.32	2,205,186.62
管理人报酬	553,429.11	542,999.95	294,437.43	678,571.78
基金托管费	184,476.32	181,000.02	98,145.81	220,427.73
销售服务费	192,523.54	305,748.76	166,480.54	356,445.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	209,750.83	656,078.21	327,589.28	736,753.66
其中：卖出回购金融资产支出	209,750.83	656,078.21	327,589.28	736,753.66
其他费用	97,984.29	186,166.00	100,783.86	202,136.00
利润总额	3,286,238.56	8,733,162.65	4,390,603.14	5,415,607.89

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