鹏华永盛一年定开债(003662)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华永盛一年定开债(003662)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,323,535.29	21,686,706.62	139,519,030.04	126,547,241.49
利息合计	531,164.06	287,476.98	1,025,386.76	802,332.12
其中：存款利息收入	475,539.32	287,476.98	973,346.39	750,291.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,624.74	-	52,040.37	52,040.37
投资收益合计	32,324,951.72	18,092,426.82	96,430,175.89	81,217,665.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,324,951.72	18,092,426.82	96,430,175.89	81,217,665.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,466,821.14	3,306,254.53	42,063,056.53	44,526,832.70
其他收入	598.37	548.29	410.86	410.86
费用	8,608,088.45	4,825,073.57	30,592,921.17	25,430,108.68
管理人报酬	2,512,544.33	1,283,807.40	7,331,959.76	6,028,956.96
基金托管费	628,136.11	320,951.87	1,832,989.96	1,507,239.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,202,996.22	3,082,929.33	21,030,756.64	17,633,398.55
其中：卖出回购金融资产支出	5,202,996.22	3,082,929.33	21,030,756.64	17,633,398.55
其他费用	210,323.30	107,941.29	239,079.26	133,629.65
利润总额	31,715,446.84	16,861,633.05	108,926,108.87	101,117,132.81

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