中加纯债两年债券C(003661)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加纯债两年债券C(003661)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	18,961,000.64	49,852,036.35	27,982,921.35	55,419,715.32
利息合计	120,885.82	126,052.67	34,009.89	894,684.44
其中：存款利息收入	90,191.93	122,459.40	30,416.62	334,602.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,693.89	3,593.27	3,593.27	560,081.99
投资收益合计	19,523,725.35	42,875,063.80	22,273,295.61	66,126,164.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,523,725.35	42,875,063.80	22,273,295.61	66,666,613.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-540,448.60
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-683,610.53	6,850,919.88	5,675,615.85	-11,601,133.88
其他收入	-	-	-	-
费用	4,412,104.36	9,632,055.02	4,420,829.79	14,735,061.71
管理人报酬	1,625,640.35	3,166,931.65	1,551,685.62	4,350,330.68
基金托管费	406,410.10	791,732.93	387,921.41	1,087,582.65
销售服务费	3.64	7.30	3.62	7.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,225,962.83	5,331,496.81	2,309,674.87	8,910,948.63
其中：卖出回购金融资产支出	2,225,962.83	5,331,496.81	2,309,674.87	8,910,948.63
其他费用	105,621.48	212,050.00	105,230.45	212,200.00
利润总额	14,548,896.28	40,219,981.33	23,562,091.56	40,684,653.61

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