山证资管策略精选混合(003659)利润分配表-基金频道-证券之星

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山证资管策略精选混合(003659)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,828,166.65	-1,146,633.44	-3,954,133.76	-851,037.05
利息合计	11,069.23	19,811.89	12,976.62	43,779.28
其中：存款利息收入	6,982.50	19,811.89	12,976.62	43,779.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,086.73	-	-	-
投资收益合计	-70,103.29	-5,726,377.19	-6,275,406.39	-2,083,086.10
其中：股票投资收益	-282,051.05	-6,179,791.57	-6,513,779.24	-2,257,685.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	211,947.76	453,414.38	238,372.85	174,599.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,887,068.25	4,554,473.56	2,303,198.35	1,013,649.69
其他收入	132.46	5,458.30	5,097.66	174,620.08
费用	219,540.59	449,613.68	259,171.45	685,641.04
管理人报酬	187,007.00	356,181.92	193,520.16	572,350.13
基金托管费	31,167.76	59,363.59	32,253.32	95,391.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,365.83	34,068.17	33,397.97	17,899.31
利润总额	1,608,626.06	-1,596,247.12	-4,213,305.21	-1,536,678.09

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