民生加银鑫元纯债A(003656)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鑫元纯债A(003656)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,631,464.46	180,818,702.91	83,367,102.35	130,146,006.01
利息合计	348,804.89	746,058.34	56,125.53	3,030,997.15
其中：存款利息收入	336,361.47	706,604.26	34,400.86	207,624.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,443.42	21,724.67	21,724.67	2,823,372.47
投资收益合计	74,341,327.07	115,493,650.83	59,129,524.60	112,551,335.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,341,327.07	115,493,650.83	59,129,524.60	112,551,335.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,066,736.33	64,509,263.99	24,144,750.46	14,056,202.76
其他收入	8,068.83	69,729.75	36,701.76	507,470.50
费用	10,875,274.54	20,257,506.12	9,818,134.77	24,929,620.47
管理人报酬	4,488,189.73	9,119,348.64	4,296,289.70	10,806,688.59
基金托管费	1,496,063.29	3,039,782.89	1,432,096.67	3,602,229.59
销售服务费	474,077.01	1,285,026.35	464,183.37	66,594.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,313,050.07	6,604,148.24	3,512,483.37	10,196,907.67
其中：卖出回购金融资产支出	4,313,050.07	6,604,148.24	3,512,483.37	10,196,907.67
其他费用	103,894.44	209,200.00	113,081.66	257,200.00
利润总额	4,756,189.92	160,561,196.79	73,548,967.58	105,216,385.54

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