信澳新财富混合A(003655)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,048.55 |
-23,232,958.90 |
-23,486,690.88 |
-28,411,525.80 |
| 利息合计 |
2,586.78 |
100,722.12 |
59,871.77 |
119,238.35 |
| 其中：存款利息收入 |
1,009.94 |
76,636.01 |
59,871.77 |
119,238.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,576.84 |
24,086.11 |
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| 投资收益合计 |
-3,063.63 |
-29,779,978.40 |
-25,783,090.73 |
-36,514,081.46 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,181.98 |
-32,466,525.21 |
-27,349,337.60 |
-38,540,662.13 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,487.18 |
401,735.94 |
134,230.26 |
-1,443,357.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
631.17 |
2,284,810.87 |
1,432,016.61 |
3,469,937.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-479.88 |
6,444,493.06 |
2,236,511.38 |
7,982,339.65 |
| 其他收入 |
3,005.28 |
1,804.32 |
16.70 |
977.66 |
| 费用 |
6,943.92 |
1,431,008.37 |
1,079,290.55 |
3,265,161.47 |
| 管理人报酬 |
4,392.14 |
889,314.84 |
682,372.20 |
2,136,561.89 |
| 基金托管费 |
627.47 |
127,044.88 |
97,481.69 |
305,223.07 |
| 销售服务费 |
1,444.31 |
254,089.92 |
194,963.44 |
610,446.28 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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717.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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717.41 |
| 其他费用 |
480.00 |
160,513.96 |
104,471.64 |
212,197.47 |
| 利润总额 |
-4,895.37 |
-24,663,967.27 |
-24,565,981.43 |
-31,676,687.27 |
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