融通通润债券(003650)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通润债券(003650)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,220,267.07	52,565,534.07	26,527,916.40	38,693,963.87
利息合计	468,361.22	136,577.16	81,302.69	256,485.15
其中：存款利息收入	10,227.18	10,256.97	6,332.72	10,499.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	458,134.04	126,320.19	74,969.97	245,985.76
投资收益合计	15,679,041.56	39,611,396.66	20,629,137.76	38,341,293.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,679,041.56	39,611,396.66	20,629,137.76	38,341,293.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,927,505.10	12,815,975.90	5,817,191.46	96,033.33
其他收入	369.39	1,584.35	284.49	151.77
费用	2,802,876.26	7,910,470.38	4,170,381.48	8,936,609.76
管理人报酬	1,260,718.69	2,565,873.30	1,275,148.08	2,485,792.44
基金托管费	420,239.52	855,291.16	425,049.42	828,597.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,008,901.52	4,274,181.66	2,348,217.17	5,376,603.14
其中：卖出回购金融资产支出	1,008,901.52	4,274,181.66	2,348,217.17	5,376,603.14
其他费用	113,016.53	215,124.26	121,966.81	245,572.87
利润总额	1,417,390.81	44,655,063.69	22,357,534.92	29,757,354.11

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