融通通祺债券A(003648)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
74,490,606.83 |
36,033,640.27 |
18,039,252.02 |
3,930,296.04 |
| 利息合计 |
112,468.76 |
11,420.16 |
654,668.42 |
32,464.37 |
| 其中：存款利息收入 |
17,100.48 |
11,420.16 |
281,889.95 |
3,915.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
95,368.28 |
- |
372,778.47 |
28,548.42 |
| 投资收益合计 |
50,612,410.49 |
18,908,097.39 |
16,153,986.44 |
4,206,445.14 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
50,612,410.49 |
18,908,097.39 |
16,153,986.44 |
4,206,445.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
23,765,721.78 |
17,114,119.02 |
1,230,586.97 |
-308,616.16 |
| 其他收入 |
5.80 |
3.70 |
10.19 |
2.69 |
| 费用 |
9,377,017.87 |
4,352,648.32 |
3,930,052.07 |
793,249.48 |
| 管理人报酬 |
3,400,176.57 |
1,679,277.70 |
1,652,271.97 |
317,239.81 |
| 基金托管费 |
1,133,392.22 |
559,759.22 |
550,757.30 |
105,746.58 |
| 销售服务费 |
266.14 |
81.05 |
34,549.96 |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
4,621,461.15 |
1,979,738.37 |
1,469,755.43 |
258,886.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,621,461.15 |
1,979,738.37 |
1,469,755.43 |
258,886.18 |
| 其他费用 |
221,721.79 |
133,791.98 |
208,719.22 |
99,683.77 |
| 利润总额 |
65,113,588.96 |
31,680,991.95 |
14,109,199.95 |
3,137,046.56 |
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