融通通祺债券A(003648)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通祺债券A(003648)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,057,728.66	74,490,606.83	36,033,640.27	18,039,252.02
利息合计	279,436.32	112,468.76	11,420.16	654,668.42
其中：存款利息收入	5,690.17	17,100.48	11,420.16	281,889.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	273,746.15	95,368.28	-	372,778.47
投资收益合计	27,111,985.48	50,612,410.49	18,908,097.39	16,153,986.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,111,985.48	50,612,410.49	18,908,097.39	16,153,986.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,333,693.99	23,765,721.78	17,114,119.02	1,230,586.97
其他收入	0.85	5.80	3.70	10.19
费用	3,951,914.09	9,377,017.87	4,352,648.32	3,930,052.07
管理人报酬	1,651,968.83	3,400,176.57	1,679,277.70	1,652,271.97
基金托管费	550,656.23	1,133,392.22	559,759.22	550,757.30
销售服务费	526.23	266.14	81.05	34,549.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,631,973.23	4,621,461.15	1,979,738.37	1,469,755.43
其中：卖出回购金融资产支出	1,631,973.23	4,621,461.15	1,979,738.37	1,469,755.43
其他费用	116,789.57	221,721.79	133,791.98	208,719.22
利润总额	3,105,814.57	65,113,588.96	31,680,991.95	14,109,199.95

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