兴业裕丰债券(003640)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业裕丰债券(003640)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	134,700,886.20	84,589,943.90	133,975,456.06	82,910,438.58
利息合计	296,749.43	104,275.31	138,874.63	91,420.99
其中：存款利息收入	97,457.42	34,814.31	103,801.66	62,109.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	199,292.01	69,461.00	35,072.97	29,311.57
投资收益合计	110,045,369.26	62,016,797.47	97,549,753.47	52,386,441.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,045,369.26	62,016,797.47	97,549,753.47	52,386,441.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,354,938.57	22,467,974.73	36,285,877.24	30,432,436.91
其他收入	3,828.94	896.39	950.72	139.66
费用	22,762,734.97	11,697,867.35	20,168,752.98	8,734,068.47
管理人报酬	7,435,874.73	3,675,821.14	7,376,541.42	3,644,867.67
基金托管费	2,478,624.96	1,225,273.76	2,458,847.23	1,214,955.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,358,280.17	6,543,452.57	9,886,248.60	3,654,750.14
其中：卖出回购金融资产支出	12,358,280.17	6,543,452.57	9,886,248.60	3,654,750.14
其他费用	244,027.95	124,075.08	244,138.75	112,536.13
利润总额	111,938,151.23	72,892,076.55	113,806,703.08	74,176,370.11

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