兴业裕丰债券(003640)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业裕丰债券(003640)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,862,490.25	134,700,886.20	84,589,943.90	133,975,456.06
利息合计	25,837.59	296,749.43	104,275.31	138,874.63
其中：存款利息收入	12,419.57	97,457.42	34,814.31	103,801.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,418.02	199,292.01	69,461.00	35,072.97
投资收益合计	46,422,704.24	110,045,369.26	62,016,797.47	97,549,753.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,422,704.24	110,045,369.26	62,016,797.47	97,549,753.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,587,043.08	24,354,938.57	22,467,974.73	36,285,877.24
其他收入	991.50	3,828.94	896.39	950.72
费用	10,840,391.28	22,762,734.97	11,697,867.35	20,168,752.98
管理人报酬	3,687,292.81	7,435,874.73	3,675,821.14	7,376,541.42
基金托管费	1,229,097.64	2,478,624.96	1,225,273.76	2,458,847.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,692,498.79	12,358,280.17	6,543,452.57	9,886,248.60
其中：卖出回购金融资产支出	5,692,498.79	12,358,280.17	6,543,452.57	9,886,248.60
其他费用	105,932.64	244,027.95	124,075.08	244,138.75
利润总额	30,022,098.97	111,938,151.23	72,892,076.55	113,806,703.08

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