安信永鑫增强债券C(003638)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信永鑫增强债券C(003638)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	153,088,764.24	10,537,382.73	157,570,316.13	140,730,565.09
利息合计	1,871,094.64	1,297,345.03	1,972,923.16	912,074.65
其中：存款利息收入	1,291,000.22	879,332.72	626,270.35	195,194.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	580,094.42	418,012.31	1,346,652.81	716,879.80
投资收益合计	-76,726,549.11	-79,687,862.80	332,544,171.31	113,499,625.30
其中：股票投资收益	-231,848,056.79	-165,037,912.04	105,344,131.49	38,413,328.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	172,749,637.13	93,226,888.69	205,104,522.93	61,239,253.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-36,026,263.76	-19,218,453.00	-4,378.01	-
股利收益	18,398,134.31	11,341,613.55	22,099,894.90	13,847,043.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	226,696,773.88	87,780,486.32	-177,909,667.60	25,967,974.62
其他收入	1,247,444.83	1,147,414.18	962,889.26	350,890.52
费用	71,498,739.03	50,550,682.15	78,420,897.72	21,010,666.06
管理人报酬	33,162,604.27	21,878,853.74	52,145,185.52	14,886,929.73
基金托管费	8,290,651.03	5,469,713.42	13,036,296.41	3,721,732.45
销售服务费	2,823,923.09	1,907,416.53	4,316,770.38	999,437.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,903,423.70	21,115,419.21	8,575,628.62	1,236,008.23
其中：卖出回购金融资产支出	26,903,423.70	21,115,419.21	8,575,628.62	1,236,008.23
其他费用	305,473.82	169,496.68	340,973.38	164,651.97
利润总额	81,590,025.21	-40,013,299.42	79,149,418.41	119,719,899.03

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