安信永鑫增强债券A(003637)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信永鑫增强债券A(003637) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信永鑫增强债券A(003637)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,559,763.33	153,088,764.24	10,537,382.73	157,570,316.13
利息合计	95,540.09	1,871,094.64	1,297,345.03	1,972,923.16
其中：存款利息收入	79,304.95	1,291,000.22	879,332.72	626,270.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,235.14	580,094.42	418,012.31	1,346,652.81
投资收益合计	53,490,470.37	-76,726,549.11	-79,687,862.80	332,544,171.31
其中：股票投资收益	3,708,085.94	-231,848,056.79	-165,037,912.04	105,344,131.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,879,745.52	172,749,637.13	93,226,888.69	205,104,522.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	105,502.77	-36,026,263.76	-19,218,453.00	-4,378.01
股利收益	4,797,136.14	18,398,134.31	11,341,613.55	22,099,894.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,054,750.02	226,696,773.88	87,780,486.32	-177,909,667.60
其他收入	28,502.89	1,247,444.83	1,147,414.18	962,889.26
费用	12,047,761.03	71,498,739.03	50,550,682.15	78,420,897.72
管理人报酬	7,524,035.43	33,162,604.27	21,878,853.74	52,145,185.52
基金托管费	1,881,008.79	8,290,651.03	5,469,713.42	13,036,296.41
销售服务费	628,371.78	2,823,923.09	1,907,416.53	4,316,770.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,884,809.07	26,903,423.70	21,115,419.21	8,575,628.62
其中：卖出回购金融资产支出	1,884,809.07	26,903,423.70	21,115,419.21	8,575,628.62
其他费用	128,745.34	305,473.82	169,496.68	340,973.38
利润总额	11,512,002.30	81,590,025.21	-40,013,299.42	79,149,418.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年