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基金公告

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,845,545.07	44,085,802.94	64,899,715.62	49,587,050.23
利息合计	287,211.30	128,272.59	248,298.50	139,705.07
其中：存款利息收入	287,211.30	128,272.59	248,298.50	139,705.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,777,702.50	27,680,864.58	10,315,385.63	7,433,838.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	79,796,722.13	27,079,266.05	10,315,385.63	7,433,838.74
债券投资收益	980,980.37	601,598.53	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,342,359.29	19,221,701.82	53,966,258.71	41,466,983.86
其他收入	341,618.60	146,444.92	121,111.63	31,842.57
费用	11,590,825.52	5,207,096.18	8,660,743.03	4,223,013.26
管理人报酬	9,604,507.87	4,308,525.41	7,241,408.23	3,530,568.12
基金托管费	1,500,704.30	673,207.06	1,131,470.05	551,651.29
销售服务费	168,127.89	55,160.78	355.89	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	314,458.43	168,148.37	287,508.86	140,793.85
利润总额	53,254,719.55	38,878,706.76	56,238,972.59	45,364,036.97

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