摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,205,883.97	64,845,545.07	44,085,802.94	64,899,715.62
利息合计	211,456.89	287,211.30	128,272.59	248,298.50
其中：存款利息收入	211,456.89	287,211.30	128,272.59	248,298.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,467,288.68	80,777,702.50	27,680,864.58	10,315,385.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	27,467,288.68	79,796,722.13	27,079,266.05	10,315,385.63
债券投资收益	-	980,980.37	601,598.53	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,224,351.47	-12,342,359.29	19,221,701.82	53,966,258.71
其他收入	364,241.05	341,618.60	146,444.92	121,111.63
费用	6,278,666.53	11,590,825.52	5,207,096.18	8,660,743.03
管理人报酬	5,105,060.96	9,604,507.87	4,308,525.41	7,241,408.23
基金托管费	820,422.23	1,500,704.30	673,207.06	1,131,470.05
销售服务费	211,910.52	168,127.89	55,160.78	355.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,272.82	314,458.43	168,148.37	287,508.86
利润总额	22,927,217.44	53,254,719.55	38,878,706.76	56,238,972.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年