兴银收益增强A(003628)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银收益增强A(003628)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,766,922.19	2,391,612.95	-2,840,711.44	-18,228,527.79
利息合计	12,500.57	22,765.86	12,993.58	75,005.93
其中：存款利息收入	12,424.56	20,360.22	12,507.57	41,518.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76.01	2,405.64	486.01	33,487.27
投资收益合计	6,899,288.60	-11,108,903.48	-6,629,004.28	-8,452,977.56
其中：股票投资收益	122,555.64	-10,644,244.31	-8,025,215.41	-13,059,587.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,420,781.72	-1,483,623.21	539,878.69	3,848,177.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	355,951.24	1,018,964.04	856,332.44	758,432.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,825,424.48	13,384,334.28	3,722,573.30	-9,934,472.10
其他收入	29,708.54	93,416.29	52,725.96	83,915.94
费用	1,060,473.05	2,953,813.76	2,134,399.37	4,522,111.55
管理人报酬	590,208.99	2,055,132.31	1,554,789.23	3,385,841.16
基金托管费	168,631.14	587,180.70	444,225.52	967,383.24
销售服务费	39,784.57	42,315.09	20,820.39	6,854.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	161,465.01	64,908.60	9,122.47	-
其中：卖出回购金融资产支出	161,465.01	64,908.60	9,122.47	-
其他费用	98,162.98	199,641.08	101,988.37	158,520.06
利润总额	8,706,449.14	-562,200.81	-4,975,110.81	-22,750,639.34

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