创金合信资源股票发起式A(003624)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信资源股票发起式A(003624)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,478,340.82	89,467,205.94	12,162,258.55	5,353,549.82
利息合计	198,256.07	93,866.86	168,172.78	87,198.65
其中：存款利息收入	198,256.07	93,866.86	168,172.78	87,198.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,272,243.17	-18,450,989.85	-24,618,613.18	16,137,724.62
其中：股票投资收益	-13,489,974.32	-30,529,193.70	-45,287,741.15	7,795,939.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,091.37	19,091.37	176,911.83	118,931.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,743,126.12	12,059,112.48	20,492,216.14	8,222,853.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,738,363.40	106,889,767.52	36,332,448.91	-11,071,883.49
其他收入	1,269,478.18	934,561.41	280,250.04	200,510.04
费用	11,002,318.02	5,689,310.87	12,348,378.20	6,694,200.42
管理人报酬	7,972,596.88	4,087,547.14	9,134,708.75	5,017,258.45
基金托管费	1,328,766.13	681,257.78	1,522,451.44	836,209.72
销售服务费	1,525,940.86	812,247.91	1,472,793.84	732,339.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,014.15	108,258.04	218,424.00	108,393.01
利润总额	16,476,022.80	83,777,895.07	-186,119.65	-1,340,650.60

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