招商招旺纯债A(003618)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招旺纯债A(003618)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-30,206.75	94,124,367.50	42,648,438.66	131,409,951.85
利息合计	103,565.14	5,946,891.67	3,848,633.89	566,278.80
其中：存款利息收入	24,951.30	623,920.44	544,036.79	288,675.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,613.84	5,322,971.23	3,304,597.10	277,603.31
投资收益合计	7,626,439.09	76,434,083.68	23,947,319.40	86,144,437.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,626,439.09	76,434,083.68	23,947,319.40	86,144,437.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,760,312.37	7,719,300.94	14,852,298.35	44,523,411.54
其他收入	101.39	4,024,091.21	187.02	175,824.33
费用	1,838,754.56	14,174,412.91	4,968,541.75	29,554,809.72
管理人报酬	785,683.18	9,452,520.52	3,530,386.08	14,629,933.97
基金托管费	261,894.37	3,150,840.10	1,176,795.26	4,876,644.68
销售服务费	167.85	93,129.73	46,509.83	483,789.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	645,312.35	1,298,101.83	138,861.62	9,127,035.65
其中：卖出回购金融资产支出	645,312.35	1,298,101.83	138,861.62	9,127,035.65
其他费用	129,583.62	142,802.66	72,577.67	285,187.71
利润总额	-1,868,961.31	79,949,954.59	37,679,896.91	101,855,142.13

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