中信保诚景瑞债券A(003614)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,417,588.62 |
1,679,179.61 |
15,269,543.22 |
8,508,705.88 |
| 利息合计 |
60,455.28 |
46,252.22 |
33,988.15 |
14,695.92 |
| 其中：存款利息收入 |
52,479.43 |
45,490.90 |
11,824.91 |
9,110.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,975.85 |
761.32 |
22,163.24 |
5,585.52 |
| 投资收益合计 |
-1,487,292.74 |
-2,550,532.60 |
15,238,197.27 |
8,483,439.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,487,292.74 |
-2,550,532.60 |
15,238,197.27 |
8,483,439.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,839,512.38 |
4,182,472.11 |
-2,644.57 |
10,570.00 |
| 其他收入 |
4,913.70 |
987.88 |
2.37 |
0.23 |
| 费用 |
673,802.03 |
314,604.29 |
3,060,825.47 |
1,269,996.28 |
| 管理人报酬 |
239,336.83 |
136,186.36 |
1,714,066.21 |
852,008.87 |
| 基金托管费 |
79,778.93 |
45,395.46 |
571,355.44 |
284,002.98 |
| 销售服务费 |
5,308.18 |
1,042.31 |
33.23 |
13.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
190,422.66 |
68,979.99 |
535,099.40 |
19,332.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
190,422.66 |
68,979.99 |
535,099.40 |
19,332.94 |
| 其他费用 |
157,828.54 |
62,404.78 |
231,349.62 |
109,279.30 |
| 利润总额 |
3,743,786.59 |
1,364,575.32 |
12,208,717.75 |
7,238,709.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
