景顺长城泰安回报混合A(003603)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城泰安回报混合A(003603)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	2,002,608.55	-6,530,919.79	-14,121.45	56,850,913.13
利息合计	86,054.62	154,362.35	134,290.88	23,163,921.82
其中：存款利息收入	4,362.12	33,635.75	26,300.26	59,623.99
债券利息收入	-	-	-	22,437,575.57
资产支持证券利息收入	-	-	-	490,006.20
买入返售金融资产收入	81,692.50	120,726.60	107,990.62	176,716.06
投资收益合计	592,022.80	10,420,132.66	4,658,577.92	45,790,947.15
其中：股票投资收益	-63,072.23	-5,145,037.92	-4,551,728.38	43,570,522.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	528,430.53	14,357,452.99	8,512,507.06	28,484.34
资产支持证券投资收益	-	122,020.23	122,020.23	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	126,664.50	1,085,697.36	575,779.01	2,191,940.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,320,040.87	-17,362,162.80	-5,061,529.77	-12,122,281.75
其他收入	4,490.26	256,748.00	254,539.52	18,325.91
费用	414,448.49	4,006,422.85	2,504,032.85	7,072,427.07
管理人报酬	208,246.05	1,975,838.48	1,254,159.57	3,325,101.62
基金托管费	41,649.21	395,167.70	250,831.92	665,020.28
销售服务费	18,026.58	283,896.09	176,369.84	288,797.64
交易费用	-	-	-	524,737.01
利息支出	37,572.04	1,101,699.95	690,990.92	1,975,820.83
其中：卖出回购金融资产支出	37,572.04	1,101,699.95	690,990.92	1,975,820.83
其他费用	107,740.15	217,080.00	110,219.85	222,200.00
利润总额	1,588,160.06	-10,537,342.64	-2,518,154.30	49,778,486.06

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