华商润丰灵活配置混合A(003598)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商润丰灵活配置混合A(003598) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商润丰灵活配置混合A(003598)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	546,072,519.55	103,587,193.87	-11,610,447.49	-32,867,400.33
利息合计	426,100.49	609,657.24	526,770.72	3,334,162.70
其中：存款利息收入	260,952.18	147,572.12	82,870.33	286,193.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	165,148.31	462,085.12	443,900.39	3,047,969.16
投资收益合计	17,704,379.76	40,660,410.67	-18,139,883.20	-5,301,450.64
其中：股票投资收益	-10,247,467.03	32,620,034.23	-23,444,193.45	-11,242,543.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,565,112.06	2,322,525.29	2,014,094.30	4,191,973.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,386,734.73	5,717,851.15	3,290,215.95	1,749,119.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	518,847,408.88	60,476,341.55	5,123,721.07	-31,486,044.87
其他收入	9,094,630.42	1,840,784.41	878,943.92	585,932.48
费用	15,634,807.33	5,428,508.87	2,438,922.93	5,519,675.52
管理人报酬	10,483,336.18	3,624,057.08	1,679,646.74	3,821,827.88
基金托管费	2,620,834.07	906,014.15	419,911.62	955,456.99
销售服务费	1,132,890.53	443,252.67	195,641.32	475,920.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,255,770.21	212,066.06	10,776.20	700.34
其中：卖出回购金融资产支出	1,255,770.21	212,066.06	10,776.20	700.34
其他费用	141,976.34	242,187.98	132,016.12	258,061.13
利润总额	530,437,712.22	98,158,685.00	-14,049,370.42	-38,387,075.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年