长盛盛崇灵活配置混合C(003595)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛崇灵活配置混合C(003595)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,845,800.99	-3,563,161.93	2,245,509.63	2,846,446.99
利息合计	724,667.39	407,459.02	561,246.90	275,433.67
其中：存款利息收入	74,413.62	51,254.68	43,799.54	27,481.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	650,253.77	356,204.34	517,447.36	247,952.58
投资收益合计	-9,242,647.58	-8,985,446.07	8,108,440.18	6,445,203.52
其中：股票投资收益	-11,343,066.97	-9,644,403.41	5,970,199.34	5,153,757.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,518,544.93	242,017.44	524,968.15	286,245.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	581,874.46	416,939.90	1,613,272.69	1,005,200.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,637,578.84	5,014,819.61	-6,424,859.13	-3,874,793.22
其他收入	34,600.36	5.51	681.68	603.02
费用	1,141,974.15	530,956.81	1,104,374.45	547,738.53
管理人报酬	770,596.06	328,870.31	689,899.61	341,898.50
基金托管费	128,432.64	54,811.69	114,983.26	56,983.11
销售服务费	48,990.75	38,597.49	81,226.36	40,311.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,879.05	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,879.05	-	-	-
其他费用	188,265.00	108,672.60	218,265.00	108,545.15
利润总额	-2,987,775.14	-4,094,118.74	1,141,135.18	2,298,708.46

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