华泰柏瑞享利混合A(003591)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞享利混合A(003591)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,276,949.39	54,371,644.93	30,801,085.61	62,532,478.79
利息合计	151,642.34	44,348.59	27,436.54	175,697.75
其中：存款利息收入	19,133.69	44,348.59	27,436.54	118,342.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,508.65	-	-	57,355.25
投资收益合计	21,351,961.92	42,849,086.75	19,007,635.10	56,379,490.51
其中：股票投资收益	6,176,981.30	19,960,254.88	6,696,830.34	24,781,898.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,662,655.21	19,648,301.83	11,006,320.05	27,016,879.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	968,828.77
股利收益	512,325.41	3,240,530.04	1,304,484.71	3,611,883.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,447,927.89	10,927,466.20	11,527,812.54	5,330,435.99
其他收入	221,273.02	550,743.39	238,201.43	646,854.54
费用	4,785,670.79	9,468,841.20	5,388,476.27	12,341,827.08
管理人报酬	2,534,849.29	4,030,167.22	2,083,252.53	6,929,862.75
基金托管费	633,712.29	1,007,541.76	520,813.12	1,732,465.58
销售服务费	641,798.02	689,134.82	361,525.85	1,370,994.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	845,819.89	3,475,662.79	2,267,303.12	1,993,488.68
其中：卖出回购金融资产支出	845,819.89	3,475,662.79	2,267,303.12	1,993,488.68
其他费用	107,860.15	217,200.00	127,998.38	247,050.00
利润总额	11,491,278.60	44,902,803.73	25,412,609.34	50,190,651.71

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