建信稳定鑫利债券A(003583)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信稳定鑫利债券A(003583)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	642,918.97	12,172,817.98	5,878,807.85	12,097,565.37
利息合计	22,793.62	109,481.14	48,635.04	282,189.51
其中：存款利息收入	13,117.46	91,093.77	48,635.04	115,344.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,676.16	18,387.37	-	166,845.04
投资收益合计	4,847,724.09	8,354,394.64	3,658,207.57	-21,784,476.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,847,724.09	8,354,394.64	3,658,207.57	-21,784,476.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,227,972.82	3,708,736.02	2,171,826.60	33,570,352.18
其他收入	374.08	206.18	138.64	29,500.48
费用	787,465.52	1,156,676.55	526,436.37	3,321,275.09
管理人报酬	315,706.18	623,066.31	306,795.95	1,098,582.04
基金托管费	103,298.92	207,688.62	102,265.28	366,194.00
销售服务费	1,360.37	3,371.62	1,477.90	3,390.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	237,051.29	122,770.79	16,751.64	1,682,963.60
其中：卖出回购金融资产支出	237,051.29	122,770.79	16,751.64	1,682,963.60
其他费用	127,629.73	199,505.00	99,013.12	170,120.00
利润总额	-144,546.55	11,016,141.43	5,352,371.48	8,776,290.28

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