中金量化多策略混合(003582)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金量化多策略混合(003582)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-202,726.55	10,005,527.91	10,234,180.49	75,703,087.55
利息合计	554.88	337,965.03	275,901.63	735,998.12
其中：存款利息收入	554.88	56,666.40	39,235.40	108,284.60
债券利息收入	-	17.10	17.10	326,066.71
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	281,281.53	236,649.13	301,646.81
投资收益合计	-338,623.45	23,014,382.49	15,463,377.90	66,928,528.23
其中：股票投资收益	-362,148.97	22,669,183.98	15,154,184.81	65,188,150.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,332.08	319.50	319.50	54,532.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,193.44	344,879.01	308,873.59	1,685,845.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,951.17	-13,536,559.52	-5,598,390.71	7,856,082.13
其他收入	390.85	189,739.91	93,291.67	182,479.07
费用	43,122.38	2,168,142.32	1,592,640.31	8,528,641.87
管理人报酬	15,018.25	1,139,918.79	924,164.88	2,637,192.38
基金托管费	2,503.04	189,986.50	154,027.45	439,532.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	636,835.63	413,417.83	5,153,424.96
利息支出	-	-	-	89,079.59
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	89,079.59
其他费用	25,601.09	201,401.40	101,030.15	209,412.40
利润总额	-245,848.93	7,837,385.59	8,641,540.18	67,174,445.68

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