泰康沪港深价值优选混合(003580)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康沪港深价值优选混合(003580)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,954,130.12	7,197,446.30	-19,771,225.38	-3,730,131.04
利息合计	173,363.80	95,139.16	172,211.16	87,281.98
其中：存款利息收入	107,838.28	50,445.37	114,046.99	57,470.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,525.52	44,693.79	58,164.17	29,811.90
投资收益合计	2,879,513.16	-3,413,316.56	-11,223,883.68	-373,337.43
其中：股票投资收益	391,588.43	-4,814,919.73	-13,101,498.74	-1,371,900.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,437.21	31,000.78	245.10	88.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-30,890.58	-21,180.00
股利收益	2,482,487.52	1,370,602.39	1,908,260.54	1,019,654.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,892,492.13	10,515,405.73	-8,723,495.34	-3,447,837.64
其他收入	8,761.03	217.97	3,942.48	3,762.05
费用	1,424,899.06	724,721.77	2,141,778.63	1,191,206.96
管理人报酬	1,105,652.19	554,934.14	1,694,067.52	960,680.33
基金托管费	184,275.39	92,489.05	241,729.51	128,090.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,967.03	77,298.07	205,980.88	102,435.68
利润总额	6,529,231.06	6,472,724.53	-21,913,004.01	-4,921,338.00

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