大成惠益纯债(003575)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠益纯债(003575)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	2,555,507.75	130,455,427.13	118,751,349.44	208,217,938.73
利息合计	2,564,003.45	113,949,964.65	81,890,868.25	225,171,833.31
其中：存款利息收入	5,832.43	381,883.20	266,399.74	47,864.89
债券利息收入	2,558,171.02	105,766,248.51	75,948,971.81	212,525,822.07
资产支持证券利息收入	-	7,801,832.94	5,675,496.70	12,594,059.10
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,087.25
投资收益合计	371,630.80	27,181,918.02	41,994,629.83	-11,245,123.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	371,630.80	26,211,687.32	40,243,339.82	-11,259,722.13
资产支持证券投资收益	-	970,230.70	1,751,290.01	14,598.65
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-380,126.50	-10,676,455.76	-5,134,148.86	-5,708,771.10
其他收入	-	0.22	0.22	-
费用	492,601.21	13,742,516.72	9,683,271.17	25,579,563.27
管理人报酬	289,901.87	9,789,382.73	6,925,429.27	18,366,290.75
基金托管费	97,198.86	3,263,127.44	2,308,476.33	6,122,096.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	1,125.14	46,640.00	31,112.50	58,005.00
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,375.34	295,944.91	158,733.22	330,979.62
利润总额	2,062,906.54	116,712,910.41	109,068,078.27	182,638,375.46

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